יתרה – הפקדות - משיכות + רווח והפסד מפוזיציות קודמות. רווחי/הפסדי הפוזיציות הקיימות אינם כלולים.
יתרוה זמינה - סכום זמין לשימוש כביטחונות ראשוניים = יתרה + רוו"ה בגין פוזיציות פתוחות - ביטחונות ראשוניים.
רוו"ה – הרווח וההפסד הנובע מכל הפוזיציות הפתוחות (רווח + הפסד + ריבית יומית*מס' הימים.)
הון עצמי - שיערוך היתרה הנוכחית. יתרה + P/L∑.
דוגמה של יתרות חשבון:
נכנסת למערכת וביצעת הפקדה של 1000$ באמצעות כרטיס אשראי.
היתרה: 1000$ (הפקדות-משיכות+רווח והפסד של פוזיציות סגורות)
רווח והפסד: 0$. (סך הרווחים וההפסדים של כל הפוזיציות הפתוחות כולל ריבית יומית.)
יתרה זמינה: 1000$ (יתרה + רוו"ה של הפוזיציות הפתוחות - ביטחונות ראשוניים)
הון: 1000$ (יתרה + רוו"ה של הפוזיציות הפתוחות)
13:00 - רכשת 100 חביות נפט במחיר שוק של 60.00$ עם הוראת לקיחת רווח כשהנפט יגיע ל-66$.
הסכום הכללי שקנית בו הוא: 100*60.00$=6000$
הביטחונות הראשוניים הנדרשים בדוגמה זו על מנת להחזיק בנפט הם 10%: $600.
רמת הבטוחה המתעדכנת הנדרשת בדוגמה זו על מנת להחזיק בפוזיציה של נפט היא %5: $300.
אם ההון שלך יפחת מ-300$ תקבל דרישת בטוחות.
מאזן: $1000.
רוו"ה = 0. (בדרך כלל המרווח בין הקנייה והמכירה בעסקאות נפט היא 5 סנט, כך שתעמוד ברוו"ה של 5$-)
'יתרה זמינה' לאחר שרכשת את הנפט היא: $400. ($1000 - 10%*$6000 = $400).
'הון' עומד על $1000. ($1000 + $0).
14:05 - הנפט מזנק ל-$64.
'יתרה': $1000.
'רוו"ה': +$400. (100*$64-100*$60)
'יתרה זמינה': $800. ($1000 - 10%*$6000 +$400= $800).
'הון': $1400. ($1000 + $400).
14:05 - הנפט מזנק ל-$66 לפני שהוראתך ללקיחת רווח בוצעה.
'יתרה': $1000.
'רוו"ה': +$600. (100*$66-100*$60)
'יתרה זמינה': $1000. ($1000 - 10%*$6000 +$600= $1000).
'הון': $1600. ($1000 + $600).
14:05 - הוראת לקיחת הרווח שלך מבוצעת.
'יתרה': $1600.
'רוו"ה': 0. (אין פוזיציות פתוחות)
'יתרה זמינה': $1600.
'הון': $1600.